热推荐:工银瑞信中证稀有金属主题ETF净值下跌2.25% 请保持关注
发布时间:2023-05-15 07:50:11 文章来源:金融界基金
金融界基金05月15日讯工银瑞信中证稀有金属主题ETF基金05月12日下跌1.95%,现价0.853元,成交3519.54万元。


【资料图】

(原标题:工银瑞信中证稀有金属主题ETF净值下跌2.25% 请保持关注)

金融界基金05月15日讯 工银瑞信中证稀有金属主题ETF基金05月12日下跌1.95%,现价0.853元,成交3519.54万元。当前本基金场外净值为0.8525元,环比上个交易日下跌2.25%,场内价格溢价率为0.06%。

本基金跟踪指数为中证稀有金属主题指数,业绩比较基准为中证稀有金属主题指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌8.36%,成立以来本基金累计净值为0.8525元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为史宝珖,自2023年02月17日管理该基金,任职期内收益-14.66%。

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作者:机器君

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